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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 378.00 | 22 378.00 | 10 000.00 | 32 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 626.00 | 7 673.00 | 2 953.00 | 10 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 108.00 | 30 051.00 | 84 056.00 | 114 108.00 |
060 Stock marchandises | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
110 Total général Actif | 174 424.00 | 30 051.00 | 144 372.00 | 174 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 359.00 | 175 996.00 | | 167 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 340.00 | 4 000.00 | | 3 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 79.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 295.00 | 180 076.00 | | 173 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 046.00 | 65 989.00 | | 75 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 401.00 | 11 016.00 | | -8 401.00 |
242 Autres charges externes. | 54 026.00 | 51 708.00 | | 54 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 2 066.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 644.00 | 25 654.00 | | 28 644.00 |
252 Charges sociales | 7 530.00 | 6 004.00 | | 7 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 834.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 15 253.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 200.00 | 178 528.00 | | 160 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 094.00 | 1 548.00 | | 13 094.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 822.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 110.00 | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 255.00 | 620.00 | | 9 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |