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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 378.00 | 22 378.00 | 10 000.00 | 32 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 10 961.00 | 4 914.00 | 15 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 358.00 | 33 340.00 | 86 018.00 | 119 358.00 |
060 Stock marchandises | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
110 Total général Actif | 168 795.00 | 33 340.00 | 135 455.00 | 168 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 996.00 | 178 358.00 | | 175 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | 3 209.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 20.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 076.00 | 181 587.00 | | 180 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 989.00 | 75 776.00 | | 65 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 016.00 | 2 649.00 | | 11 016.00 |
242 Autres charges externes. | 51 708.00 | 46 044.00 | | 51 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 2 251.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 654.00 | 15 598.00 | | 25 654.00 |
252 Charges sociales | 6 004.00 | 6 141.00 | | 6 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 1 125.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 15 253.00 | 14 847.00 | | 15 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 528.00 | 164 429.00 | | 178 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 548.00 | 17 158.00 | | 1 548.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 1 082.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 2 265.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 620.00 | 13 811.00 | | 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |