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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 865.00 | 168 883.00 | 1 235 981.00 | 1 404 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 865.00 | 168 883.00 | 1 235 981.00 | 1 404 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
CF Disponibilités | 235 123.00 | | 235 123.00 | 235 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 891.00 | | 430 891.00 | 430 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 756.00 | 168 883.00 | 1 666 873.00 | 1 835 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 086.00 | 75 988.00 | | 182 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 187.00 | 106 097.00 | | 99 187.00 |
DL TOTAL (I) | 303 272.00 | 204 086.00 | | 303 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 387.00 | 21 242.00 | | 1 256 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 053.00 | 84.00 | | 101 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 603.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | 39 062.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 600.00 | 61 991.00 | | 1 363 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 873.00 | 266 077.00 | | 1 666 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 303.00 | 53 434.00 | | 448 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 927.00 | | 1 826 927.00 | 1 826 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 927.00 | | 1 826 927.00 | 1 826 927.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 877.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 81 000.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 7 981.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737.00 | 7 981.00 | | 23 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 763.00 | 73 019.00 | | 47 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 111.00 | 42 565.00 | | 39 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 427.00 | 1 466 708.00 | | 1 898 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 241.00 | 1 360 610.00 | | 1 799 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 187.00 | 106 097.00 | | 99 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 100.00 | | 1 351 444.00 | 54 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 404 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 1 404 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | 1 351 444.00 | 54 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 123.00 | 134 877.00 | 117.00 | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 123.00 | 134 877.00 | 117.00 | 34 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 387.00 | 341 089.00 | 915 298.00 | 1 256 387.00 |
VI Groupe et associés | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 700.00 | | | 1 348 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 768.00 | 195 768.00 | | 195 768.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 600.00 | 448 303.00 | 915 298.00 | 1 363 600.00 |