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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282 914.00 | 2 879 602.00 | 3 403 312.00 | 6 282 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 914.00 | 2 879 602.00 | 3 403 312.00 | 6 282 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BZ Autres créances | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CF Disponibilités | 791 947.00 | | 791 947.00 | 791 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 968.00 | | 895 968.00 | 895 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 882.00 | 2 879 602.00 | 4 299 280.00 | 7 178 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 810.00 | 370 852.00 | | 652 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 963.00 | 281 959.00 | | 165 963.00 |
DL TOTAL (I) | 840 773.00 | 674 810.00 | | 840 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 645.00 | 2 778 385.00 | | 3 409 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 52 062.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 6 005.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 962.00 | 104 437.00 | | 41 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 507.00 | 2 940 889.00 | | 3 458 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 280.00 | 3 615 699.00 | | 4 299 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 861.00 | 1 142 093.00 | | 1 335 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 390.00 | | 1 976 390.00 | 1 976 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 390.00 | | 1 976 390.00 | 1 976 390.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 322 735.00 | | 107 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | 397 735.00 | | 107 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | 83 479.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 83 479.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 575.00 | 314 256.00 | | 104 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 659.00 | 102 767.00 | | 57 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 406.00 | 2 503 620.00 | | 2 083 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 443.00 | 2 221 662.00 | | 1 917 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 963.00 | 281 959.00 | | 165 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 754.00 | | 1 941 242.00 | 4 349 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 082.00 | 6 282 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 6 282 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 754.00 | | 1 941 242.00 | 4 349 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 702.00 | 1 249 556.00 | 5 656.00 | 1 635 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 702.00 | 1 249 556.00 | 5 656.00 | 1 635 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 645.00 | 1 286 999.00 | 2 122 646.00 | 3 409 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 510.00 | | | 1 776 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 239.00 | | | 1 145 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 507.00 | 1 335 861.00 | 2 122 646.00 | 3 458 507.00 |