| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881 256.00 | 4 293 253.00 | 4 588 003.00 | 8 881 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 256.00 | 4 293 253.00 | 4 588 003.00 | 8 881 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 850.00 | | 312 850.00 | 312 850.00 |
CF Disponibilités | 2 065 167.00 | | 2 065 167.00 | 2 065 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 378 017.00 | | 2 378 017.00 | 2 378 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 274.00 | 4 293 253.00 | 6 966 020.00 | 11 259 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 773.00 | 652 810.00 | | 818 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 478.00 | 165 963.00 | | 409 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 181.00 | 840 773.00 | | 1 295 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582 841.00 | 3 409 645.00 | | 4 582 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 2 010.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 2 370.00 | | 12 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 996.00 | 41 962.00 | | 94 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 000.00 | 2 520.00 | | 978 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 839.00 | 3 458 507.00 | | 5 670 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 020.00 | 4 299 280.00 | | 6 966 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 675.00 | 1 335 861.00 | | 2 612 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 825.00 | | 1 883 825.00 | 1 883 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 825.00 | | 1 883 825.00 | 1 883 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 311.00 | 107 000.00 | | 376 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 311.00 | 107 000.00 | | 376 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 311.00 | 104 575.00 | | 376 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 609.00 | 57 659.00 | | 150 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 137.00 | 2 083 406.00 | | 2 260 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 658.00 | 1 917 443.00 | | 1 850 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 478.00 | 165 963.00 | | 409 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 914.00 | | 2 711 699.00 | 6 282 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 356.00 | 8 881 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 356.00 | 8 881 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282 914.00 | | 2 711 699.00 | 6 282 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 602.00 | 1 527 008.00 | 113 356.00 | 2 879 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 602.00 | 1 527 008.00 | 113 356.00 | 2 879 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
VB T. V. A. | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582 841.00 | 1 524 677.00 | 3 058 164.00 | 4 582 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 060.00 | | | 2 563 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 925.00 | | | 1 389 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 839.00 | 2 612 675.00 | 3 058 164.00 | 5 670 839.00 |