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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 528 988.00 | 5 739 460.00 | 3 789 527.00 | 9 528 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 528 988.00 | 5 739 460.00 | 3 789 527.00 | 9 528 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
CF Disponibilités | 1 674 139.00 | | 1 674 139.00 | 1 674 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 177.00 | | 1 794 177.00 | 1 794 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 323 164.00 | 5 739 460.00 | 5 583 704.00 | 11 323 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 818 773.00 | | |
DG Autres réserves | 1 028 251.00 | | | 1 028 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 291.00 | 409 478.00 | | 442 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 568.00 | 44 930.00 | | 55 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 110.00 | 1 295 181.00 | | 1 548 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 674.00 | 4 582 841.00 | | 3 792 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 346.00 | 2 022.00 | | 183 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 12 980.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 677.00 | 94 996.00 | | 57 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 978 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 035 593.00 | 5 670 839.00 | | 4 035 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 704.00 | 6 966 020.00 | | 5 583 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 605.00 | 2 612 675.00 | | 1 533 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 960.00 | | 1 927 960.00 | 1 927 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 960.00 | | 1 927 960.00 | 1 927 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 568.00 | 376 311.00 | | 232 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 568.00 | 376 311.00 | | 336 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 918.00 | 376 311.00 | | 232 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 276.00 | 150 609.00 | | 150 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 528.00 | 2 260 137.00 | | 2 264 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 237.00 | 1 850 658.00 | | 1 822 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 291.00 | 409 478.00 | | 442 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 256.00 | | 831 724.00 | 8 881 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 993.00 | 9 528 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 993.00 | 9 528 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881 256.00 | | 831 724.00 | 8 881 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 253.00 | 1 526 604.00 | 80 397.00 | 4 293 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 253.00 | 1 526 604.00 | 80 397.00 | 4 293 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792 674.00 | 1 290 686.00 | 2 501 988.00 | 3 792 674.00 |
VI Groupe et associés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604 958.00 | | | 1 604 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VW T.V.A. | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 593.00 | 1 533 605.00 | 2 501 988.00 | 4 035 593.00 |