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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 13 813.00 | 4 726.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378.00 | 31 341.00 | 5 037.00 | 36 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 917.00 | 45 154.00 | 12 763.00 | 57 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BP En cours de production de services | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 414.00 | 11 196.00 | 247 217.00 | 258 414.00 |
BZ Autres créances | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 455.00 | 11 196.00 | 391 259.00 | 402 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 372.00 | 56 350.00 | 404 022.00 | 460 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 164.00 | 38 399.00 | | 72 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 342.00 | 33 765.00 | | 29 342.00 |
DL TOTAL (I) | 114 706.00 | 85 364.00 | | 114 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 804.00 | 97 592.00 | | 91 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 24 375.00 | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 141 486.00 | 11 240.00 | | 141 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 316.00 | 133 208.00 | | 289 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 022.00 | 218 571.00 | | 404 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 220.00 | 51 917.00 | | 279 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 058.00 | | 9 000.00 | 66 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 140.00 | 57 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 140.00 | 54 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 058.00 | | 6 000.00 | 66 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 337.00 | 11 958.00 | 17 140.00 | 50 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | 11 958.00 | 17 140.00 | 50 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 648.00 | | | 237 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VB T. V. A. | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 730.00 | 6 634.00 | 10 096.00 | 16 730.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VP Divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 509.00 | 358 509.00 | | 358 509.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 780.00 | 270 684.00 | 10 096.00 | 280 780.00 |