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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 737.00 | 32.00 | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 23 105.00 | 4 456.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 405.00 | 44 902.00 | 22 503.00 | 67 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 011.00 | 69 743.00 | 40 268.00 | 110 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BP En cours de production de services | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
BZ Autres créances | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 071.00 | 69 743.00 | 639 328.00 | 709 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 936.00 | 21 929.00 | | 29 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | 8 007.00 | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 58 849.00 | 43 136.00 | | 58 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 724.00 | 124 270.00 | | 72 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 413.00 | 24 546.00 | | 15 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 596.00 | 156 167.00 | | 227 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 296.00 | 270 110.00 | | 114 296.00 |
EA Autres dettes | 150 229.00 | 50 279.00 | | 150 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 478.00 | 625 593.00 | | 580 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 328.00 | 668 730.00 | | 639 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 060.00 | 19 683.00 | | 50 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | 19 683.00 | | 48 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 596.00 | 227 596.00 | | 227 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 723.00 | 20 601.00 | 52 122.00 | 72 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 543.00 | 434 543.00 | | 434 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 820.00 | 434 543.00 | 13 277.00 | 447 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 066.00 | 512 944.00 | 52 122.00 | 565 066.00 |