| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 307.00 | 18 235.00 | 4 072.00 | 22 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 215.00 | 10 633.00 | 35 582.00 | 46 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 799.00 | 28 868.00 | 52 931.00 | 81 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BP En cours de production de services | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 560.00 | 40 916.00 | 200 643.00 | 241 560.00 |
BZ Autres créances | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 006.00 | 40 916.00 | 592 089.00 | 633 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 804.00 | 69 784.00 | 645 020.00 | 714 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 139 984.00 | 101 506.00 | | 139 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 38 478.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 159 782.00 | 153 184.00 | | 159 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 227.00 | 34 821.00 | | 44 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | 44 132.00 | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 084.00 | 172 842.00 | | 211 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 388.00 | 71 910.00 | | 170 388.00 |
EA Autres dettes | 52 321.00 | 58 371.00 | | 52 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 238.00 | 382 598.00 | | 485 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 020.00 | 535 782.00 | | 645 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 227.00 | 359 728.00 | | 499 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 149.00 | | 1 786 149.00 | 1 786 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 149.00 | | 1 786 149.00 | 1 786 149.00 |
FM Production stockée | | | 101 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 18.00 | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 6 601.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 552.00 | 8 975.00 | | 18 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 552.00 | 8 975.00 | | 18 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 710.00 | -2 374.00 | | -12 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 8 138.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 890.00 | 1 264 744.00 | | 1 898 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 291.00 | 1 226 266.00 | | 1 892 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | 38 478.00 | | 6 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 341.00 | | 23 457.00 | 58 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | | 22 457.00 | 46 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 1 000.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 293.00 | 7 575.00 | | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 293.00 | 7 575.00 | | 21 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 084.00 | 211 084.00 | | 211 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UX Autres créances clients | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VB T. V. A. | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 227.00 | 33 939.00 | 10 288.00 | 44 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 750.00 | 450 750.00 | | 450 750.00 |
VW T.V.A. | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 819.00 | 492 531.00 | 10 288.00 | 502 819.00 |