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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 557.00 | 1 212.00 | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 307.00 | 20 677.00 | 1 630.00 | 22 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 18 267.00 | 30 112.00 | 48 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 732.00 | 39 501.00 | 46 231.00 | 85 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BP En cours de production de services | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 101.00 | | 260 101.00 | 260 101.00 |
BZ Autres créances | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 868.00 | | 628 868.00 | 628 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 600.00 | 39 501.00 | 675 099.00 | 714 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 146 582.00 | 139 984.00 | | 146 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 653.00 | 6 598.00 | | -124 653.00 |
DL TOTAL (I) | 35 129.00 | 159 782.00 | | 35 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 685.00 | 44 227.00 | | 136 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 522.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 396.00 | 6 696.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 718.00 | 207 584.00 | | 193 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 432.00 | 170 388.00 | | 240 432.00 |
EA Autres dettes | 50 519.00 | 55 821.00 | | 50 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 970.00 | 485 238.00 | | 639 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 099.00 | 645 020.00 | | 675 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 868.00 | 10 633.00 | | 28 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | 10 076.00 | | 28 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 684.00 | 30 723.00 | 5 961.00 | 136 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 959.00 | 453 959.00 | | 453 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 236.00 | 453 959.00 | 13 277.00 | 467 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 574.00 | 515 613.00 | 5 961.00 | 621 574.00 |