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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 315.00 | 907.00 | 1 222.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 445.00 | 1 155.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 137.00 | 22 330.00 | 20 808.00 | 43 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 850.00 | 15 579.00 | 41 271.00 | 56 850.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 360.00 | 38 668.00 | 79 692.00 | 118 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 317.00 | 14 916.00 | 187 401.00 | 202 317.00 |
BZ Autres créances | 188 103.00 | | 188 103.00 | 188 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 678.00 | 14 916.00 | 584 762.00 | 599 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 038.00 | 53 584.00 | 664 454.00 | 718 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 546.00 | 119 718.00 | | 120 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396.00 | 828.00 | | -396.00 |
DL TOTAL (I) | 153 151.00 | 153 546.00 | | 153 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 069.00 | 2 507.00 | | 82 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 6 154.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | 61 705.00 | | 162 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 902.00 | 132 606.00 | | 241 902.00 |
EA Autres dettes | 17 325.00 | 15 370.00 | | 17 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 304.00 | 218 342.00 | | 511 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 454.00 | 371 888.00 | | 664 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 944.00 | | 58 216.00 | 61 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 118 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | | 52 344.00 | 51 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 4 650.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 969.00 | 20 699.00 | | 17 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 20 385.00 | | 17 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 040.00 | 14 916.00 | 14 040.00 | 14 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 040.00 | 14 916.00 | 14 040.00 | 14 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 040.00 | 14 916.00 | 14 040.00 | 14 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 916.00 | 14 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
VB T. V. A. | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 366.00 | 430 316.00 | 13 050.00 | 443 366.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 304.00 | 511 304.00 | | 511 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |