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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AN Terrains | 4 758.00 | 159.00 | 4 598.00 | 4 758.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 043.00 | 63 364.00 | 42 679.00 | 106 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 291.00 | 37 174.00 | 35 118.00 | 72 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 422.00 | 104 561.00 | 369 861.00 | 474 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 189.00 | 29 832.00 | 171 357.00 | 201 189.00 |
BZ Autres créances | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 094.00 | 29 832.00 | 509 262.00 | 539 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 516.00 | 134 393.00 | 879 123.00 | 1 013 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 820.00 | 204 652.00 | | 278 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 629.00 | 74 168.00 | | 121 629.00 |
DL TOTAL (I) | 433 449.00 | 311 820.00 | | 433 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 850.00 | 12 983.00 | | 13 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 6 007.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 641.00 | 144 949.00 | | 109 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 254.00 | 267 127.00 | | 263 254.00 |
EA Autres dettes | 34 751.00 | 323.00 | | 34 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 673.00 | 431 389.00 | | 445 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 123.00 | 743 209.00 | | 879 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 254.00 | | 3 120 254.00 | 3 120 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 254.00 | | 3 120 254.00 | 3 120 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 2 413.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 050.00 | 2 139.00 | | 34 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 914.00 | 4 552.00 | | 38 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 656.00 | -4 552.00 | | -13 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 431.00 | 27 708.00 | | 40 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 167.00 | 2 286 790.00 | | 3 472 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 538.00 | 2 212 622.00 | | 3 350 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 629.00 | 74 168.00 | | 121 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 558.00 | | 349 796.00 | 222 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 932.00 | 474 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 932.00 | 457 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 644.00 | | 349 796.00 | 205 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 488.00 | 40 955.00 | 63 882.00 | 127 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 795.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 419.00 | 40 160.00 | 63 882.00 | 124 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 832.00 | 29 832.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 832.00 | 29 832.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 832.00 | 29 832.00 | 29 832.00 | 29 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 832.00 | 29 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 178.00 | 302 128.00 | 13 050.00 | 315 178.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 673.00 | 445 673.00 | | 445 673.00 |