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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 069.00 | 795.00 | 3 864.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 669.00 | 2 431.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 161.00 | 57 549.00 | 28 612.00 | 86 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 383.00 | 65 201.00 | 50 182.00 | 115 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 558.00 | 127 488.00 | 95 070.00 | 222 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 052.00 | 29 832.00 | 261 220.00 | 291 052.00 |
BZ Autres créances | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
CF Disponibilités | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 971.00 | 29 832.00 | 648 139.00 | 677 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 529.00 | 157 320.00 | 743 209.00 | 900 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 652.00 | 138 169.00 | | 204 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 168.00 | 66 483.00 | | 74 168.00 |
DL TOTAL (I) | 311 820.00 | 237 652.00 | | 311 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | 13 061.00 | | 12 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 2 864.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 949.00 | 1 855.00 | | 144 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 127.00 | 129 469.00 | | 267 127.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 92 117.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 389.00 | 239 365.00 | | 431 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 209.00 | 477 017.00 | | 743 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 057.00 | | 2 240 057.00 | 2 240 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 057.00 | | 2 240 057.00 | 2 240 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 3 702.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | 120.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 3 823.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | 1 546.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 17 828.00 | | 27 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 790.00 | 1 938 600.00 | | 2 286 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 622.00 | 1 872 118.00 | | 2 212 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 168.00 | 66 483.00 | | 74 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 807.00 | | 27 751.00 | 194 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 893.00 | | 27 751.00 | 177 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 451.00 | 33 037.00 | | 94 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 973.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 356.00 | 32 064.00 | | 92 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 241 332.00 | 241 332.00 | | 241 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VB T. V. A. | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 982.00 | 428 932.00 | 13 050.00 | 441 982.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 389.00 | 431 389.00 | | 431 389.00 |