| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 2 096.00 | 1 768.00 | 3 864.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 259.00 | 2 841.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 893.00 | 45 452.00 | 20 440.00 | 65 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 900.00 | 45 644.00 | 62 256.00 | 107 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 807.00 | 94 451.00 | 100 356.00 | 194 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 561.00 | 29 832.00 | 75 729.00 | 105 561.00 |
BZ Autres créances | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 489.00 | 29 832.00 | 405 657.00 | 435 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 296.00 | 124 283.00 | 506 013.00 | 630 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 169.00 | 120 546.00 | | 138 169.00 |
DH Report à nouveau | | -396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 483.00 | 18 019.00 | | 66 483.00 |
DL TOTAL (I) | 237 652.00 | 171 169.00 | | 237 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | 67 766.00 | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 6 142.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | 122 198.00 | | 83 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 945.00 | 192 442.00 | | 168 945.00 |
EA Autres dettes | | 205 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 361.00 | 594 058.00 | | 268 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 013.00 | 765 228.00 | | 506 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 959.00 | | 1 928 959.00 | 1 928 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 959.00 | | 1 928 959.00 | 1 928 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | 6 667.00 | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 5 080.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 5 669.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 10 749.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | -4 083.00 | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 600.00 | 1 886 819.00 | | 1 938 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 118.00 | 1 868 800.00 | | 1 872 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 483.00 | 18 019.00 | | 66 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 915.00 | 44 815.00 | | 42 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 081.00 | | 52 569.00 | 146 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 194 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 177 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 167.00 | | 52 569.00 | 129 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 188.00 | 31 985.00 | 3 722.00 | 66 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 288.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 381.00 | 30 697.00 | 3 722.00 | 65 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VB T. V. A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 201.00 | 223 151.00 | 13 050.00 | 236 201.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 361.00 | 268 361.00 | | 268 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |