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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 608.00 | 32 497.00 | 18 111.00 | 50 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 151.00 | 17 701.00 | 36 451.00 | 54 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 359.00 | 51 198.00 | 108 162.00 | 159 359.00 |
BT Marchandises | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BZ Autres créances | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CF Disponibilités | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 929.00 | | 313 929.00 | 313 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 288.00 | 51 198.00 | 422 090.00 | 473 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 814.00 | 100 449.00 | | 177 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | 77 365.00 | | 38 643.00 |
DL TOTAL (I) | 221 957.00 | 183 314.00 | | 221 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 399.00 | 45 225.00 | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | 42 426.00 | | 74 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 013.00 | 75 287.00 | | 66 013.00 |
EA Autres dettes | 30 792.00 | 34 048.00 | | 30 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 134.00 | 196 986.00 | | 200 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 090.00 | 380 300.00 | | 422 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 254.00 | | 24 105.00 | 135 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 254.00 | | 20 505.00 | 84 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 734.00 | 18 463.00 | | 32 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | 18 463.00 | | 31 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 399.00 | 16 098.00 | 12 300.00 | 28 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 888.00 | 80 288.00 | 3 600.00 | 83 888.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 134.00 | 187 833.00 | 12 300.00 | 200 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 945.00 | 16 888.00 | | 17 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 881.00 | 10 370.00 | | 10 881.00 |
ST Autres comptes | 40 124.00 | 38 823.00 | | 40 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 599.00 | 25 757.00 | | 30 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 592.00 | 16 732.00 | | 12 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 084.00 | 3 996.00 | | 4 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 029.00 | 20 884.00 | | 22 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 620.00 | 172 764.00 | | 178 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 862.00 | 85 207.00 | | 99 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 196.00 | 91 681.00 | | 94 196.00 |