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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 407.00 | 35 172.00 | 23 235.00 | 58 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 423.00 | 37 402.00 | 19 022.00 | 56 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 905.00 | 73 574.00 | 96 331.00 | 169 905.00 |
BT Marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
CF Disponibilités | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 259.00 | 73 574.00 | 423 685.00 | 497 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 691.00 | 216 457.00 | | 236 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 22 534.00 | | 41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 283 418.00 | 244 491.00 | | 283 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 748.00 | 80 457.00 | | 64 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 232.00 | 57 406.00 | | 55 232.00 |
EA Autres dettes | 20 286.00 | 19 195.00 | | 20 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 266.00 | 169 359.00 | | 140 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 685.00 | 413 850.00 | | 423 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 093.00 | | 15 812.00 | 168 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 169 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 114 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 493.00 | | 15 337.00 | 113 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 475.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 310.00 | 16 264.00 | 14 000.00 | 71 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 310.00 | 16 264.00 | 14 000.00 | 70 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 987.00 | 88 912.00 | 4 075.00 | 92 987.00 |