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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 070.00 | 42 568.00 | 14 502.00 | 57 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 423.00 | 27 742.00 | 28 681.00 | 56 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 093.00 | 71 310.00 | 96 783.00 | 168 093.00 |
BT Marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
CF Disponibilités | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 066.00 | | 317 066.00 | 317 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 159.00 | 71 310.00 | 413 850.00 | 485 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 457.00 | 177 814.00 | | 216 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 534.00 | 38 643.00 | | 22 534.00 |
DL TOTAL (I) | 244 491.00 | 221 957.00 | | 244 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | 28 399.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 457.00 | 74 929.00 | | 80 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 406.00 | 66 013.00 | | 57 406.00 |
EA Autres dettes | 19 195.00 | 30 792.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 359.00 | 200 134.00 | | 169 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 850.00 | 422 090.00 | | 413 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 359.00 | | 9 067.00 | 159 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 168 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 113 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 759.00 | | 9 067.00 | 104 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 198.00 | 20 369.00 | 257.00 | 51 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 198.00 | 20 369.00 | 257.00 | 50 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 119.00 | 85 519.00 | 3 600.00 | 89 119.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 210.00 | 17 945.00 | | 20 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | 10 881.00 | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 40 051.00 | 40 124.00 | | 40 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 318.00 | 30 599.00 | | 41 318.00 |
YT Sous‐traitance | 15 810.00 | 12 592.00 | | 15 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | 4 084.00 | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 851.00 | 22 029.00 | | 24 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 215.00 | 178 620.00 | | 187 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 791.00 | 99 862.00 | | 113 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 222.00 | 94 196.00 | | 109 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |