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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 823.00 | 43 526.00 | 21 297.00 | 64 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 225.00 | 46 196.00 | 19 029.00 | 65 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 123.00 | 90 721.00 | 94 402.00 | 185 123.00 |
BT Marchandises | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
CF Disponibilités | 205 741.00 | | 205 741.00 | 205 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 099.00 | | 389 099.00 | 389 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 222.00 | 90 721.00 | 483 500.00 | 574 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 918.00 | 236 691.00 | | 277 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | 41 227.00 | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 294 239.00 | 283 418.00 | | 294 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 64 748.00 | | 75 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 844.00 | 55 232.00 | | 91 844.00 |
EA Autres dettes | 21 847.00 | 20 286.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 261.00 | 140 266.00 | | 189 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 500.00 | 423 685.00 | | 483 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 905.00 | | 17 616.00 | 169 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 185 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 130 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 830.00 | | 17 616.00 | 114 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 574.00 | 19 307.00 | 2 159.00 | 73 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 574.00 | 19 307.00 | 2 159.00 | 72 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 66 677.00 | 4 075.00 | 70 752.00 |