| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 374.00 | | 1 978 374.00 | 1 978 374.00 |
BZ Autres créances | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 057.00 | | 1 979 057.00 | 1 979 057.00 |
CU Autres participations | 1 977 680.00 | | 1 977 680.00 | 1 977 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
DH Report à nouveau | -143.00 | | | -143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 857.00 | | | 1 770 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 057.00 | | | 1 979 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143.00 | | | 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143.00 | | | -143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 977 680.00 | 694.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 977 680.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 642.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
VI Groupe et associés | 157 596.00 | 157 598.00 | | 157 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |