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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 1 819.00 | 3 375.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 794.00 | 11 739.00 | 1 981 055.00 | 1 992 794.00 |
BZ Autres créances | 467 371.00 | 103 571.00 | 363 800.00 | 467 371.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 638.00 | 103 571.00 | 364 067.00 | 467 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 432.00 | 115 310.00 | 2 345 122.00 | 2 460 432.00 |
CU Autres participations | 1 987 600.00 | 9 920.00 | 1 977 680.00 | 1 987 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 770.00 | | | 1 888 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DH Report à nouveau | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 773.00 | | | -142 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 631.00 | | | 1 836 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 491.00 | | | 508 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 122.00 | | | 2 345 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 680.00 | | | 483 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 773.00 | | | -142 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 794.00 | | | 1 992 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 600.00 | | | 1 987 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 1 125.00 | | 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 1 125.00 | | 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 491.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 342 471.00 | 342 471.00 | | 342 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604.00 | 90 793.00 | 24 811.00 | 115 604.00 |
VI Groupe et associés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 371.00 | 467 371.00 | | 467 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 491.00 | 483 680.00 | 24 811.00 | 508 491.00 |