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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 394.00 | 4 628.00 | 14 766.00 | 19 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 997.00 | 3 623.00 | 8 374.00 | 11 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 083.00 | | 1 440 083.00 | 1 440 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 104.00 | 29 276.00 | 13 828.00 | 43 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 895.00 | 123 155.00 | 2 812 740.00 | 2 935 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 738.00 | | 479 738.00 | 479 738.00 |
BZ Autres créances | 980 406.00 | 103 571.00 | 876 835.00 | 980 406.00 |
CF Disponibilités | 287 347.00 | | 287 347.00 | 287 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 492.00 | 103 571.00 | 1 643 921.00 | 1 747 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 387.00 | 226 726.00 | 4 456 661.00 | 4 683 387.00 |
CU Autres participations | 1 413 667.00 | 80 640.00 | 1 333 027.00 | 1 413 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 650.00 | 4 988.00 | 1 663.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 770.00 | | | 2 054 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DH Report à nouveau | -135 187.00 | | | -135 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 194.00 | | | 2 150 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 197.00 | | | 582 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 607.00 | | | 1 321 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
EA Autres dettes | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 467.00 | | | 2 306 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 661.00 | | | 4 456 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 697.00 | | | 2 249 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 661.00 | | | -12 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 794.00 | | 2 050 101.00 | 1 992 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | 20 850.00 | 5 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 000.00 | 1 414 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 000.00 | 2 935 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 600.00 | | 534 067.00 | 1 987 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 40 696.00 | | 1 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | 7 797.00 | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 237.00 | 425 237.00 | | 425 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VC Groupe et associés | 479 575.00 | 479 575.00 | | 479 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 142.00 | 525 372.00 | 56 771.00 | 582 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 607.00 | 1 321 607.00 | | 1 321 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 399.00 | | | 557 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 795.00 | 457 795.00 | | 457 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 145.00 | 1 460 145.00 | 1 000.00 | 1 461 145.00 |
VW T.V.A. | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 467.00 | 2 249 697.00 | 56 771.00 | 2 306 467.00 |