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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 694.00 | 4 500.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 794.00 | 694.00 | 1 992 100.00 | 1 992 794.00 |
BZ Autres créances | 397 215.00 | | 397 215.00 | 397 215.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 669.00 | | 397 669.00 | 397 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 463.00 | 694.00 | 2 389 769.00 | 2 390 463.00 |
CU Autres participations | 1 987 600.00 | | 1 987 600.00 | 1 987 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 770.00 | | | 1 888 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DH Report à nouveau | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 405.00 | | | 1 979 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 364.00 | | | 410 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 769.00 | | | 2 389 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 364.00 | | | 410 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 294.00 | 4 500.00 | | 1 988 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 4 500.00 | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 600.00 | | | 1 987 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 694.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 263 891.00 | | | 263 891.00 |
VI Groupe et associés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 215.00 | 397 215.00 | | 397 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 364.00 | 102 364.00 | 308 000.00 | 410 364.00 |