| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 099.00 | 5 347.00 | 37 751.00 | 43 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 899.00 | 5 347.00 | 231 551.00 | 236 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
060 Stock marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
072 Créances – Autres | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
110 Total général Actif | 285 071.00 | 5 347.00 | 279 724.00 | 285 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 538.00 | | | 369 538.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 545.00 | | | 369 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 503.00 | | | -5 503.00 |
242 Autres charges externes. | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
252 Charges sociales | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 651.00 | | | 372 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 899.00 | | | 236 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |