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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 688.00 | 10 949.00 | 37 739.00 | 48 688.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 488.00 | 10 949.00 | 231 539.00 | 242 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
060 Stock marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
110 Total général Actif | 282 549.00 | 10 949.00 | 271 600.00 | 282 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 562.00 | | | 318 562.00 |
230 Autres produits | 918.00 | | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 480.00 | | | 319 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
252 Charges sociales | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 922.00 | | | 316 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
294 Charges financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -251.00 | | | -251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10.00 | | | 10.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 899.00 | | | 236 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |