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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 29 495.00 | 25 432.00 | 54 927.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 027.00 | 29 495.00 | 219 532.00 | 249 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
060 Stock marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
110 Total général Actif | 324 002.00 | 29 495.00 | 294 507.00 | 324 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 501.00 | | | 314 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 624.00 | | | 337 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
252 Charges sociales | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 373.00 | | | 317 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 468.00 | | | 244 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |