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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 478.00 | 16 912.00 | 32 566.00 | 49 478.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 278.00 | 16 912.00 | 226 366.00 | 243 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
060 Stock marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
110 Total général Actif | 289 120.00 | 16 912.00 | 272 207.00 | 289 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 357.00 | | | 349 357.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 361.00 | | | 349 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 799.00 | | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
252 Charges sociales | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 716.00 | | | 304 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 488.00 | | | 242 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |