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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 889.00 | 12 978.00 | 98 912.00 | 111 889.00 |
040 Immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 127.00 | 12 978.00 | 283 150.00 | 296 127.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
084 Disponibilités | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
110 Total général Actif | 368 330.00 | 12 978.00 | 355 352.00 | 368 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -2 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 746 981.00 | | | 746 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 981.00 | | | 746 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 462.00 | | | 476 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
252 Charges sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 854.00 | | | 681 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
294 Charges financières | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 127.00 | | | 296 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 470.00 | | | 46 470.00 |