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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 845.00 | 42 382.00 | 74 463.00 | 116 845.00 |
040 Immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 083.00 | 42 382.00 | 258 701.00 | 301 083.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
072 Créances – Autres | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
084 Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 402.00 | | 136 402.00 | 136 402.00 |
110 Total général Actif | 437 485.00 | 42 382.00 | 395 103.00 | 437 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 690.00 | 26 472.00 | 80 218.00 | 106 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 699.00 | 1 140.00 | 8 559.00 | 9 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 627.00 | 27 612.00 | 273 015.00 | 300 627.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 580.00 | 27 612.00 | 378 968.00 | 406 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 735 954.00 | | | 735 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 954.00 | | | 735 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 066.00 | | | 481 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
252 Charges sociales | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 523.00 | | | 686 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
294 Charges financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 220.00 | | | 290 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 968.00 | | | 378 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 007.00 | | | 293 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 627.00 | | | 300 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
FA Ventes de marchandises | 740 796.00 | | 740 796.00 | 740 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 796.00 | | 740 796.00 | 740 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 796.00 | | | 740 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 171.00 | | | 698 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 127.00 | 166.00 | 4 666.00 | 296 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 300 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 889.00 | 166.00 | 4 666.00 | 111 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 978.00 | 14 634.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 14 634.00 | | 12 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -2 787.00 | | 2 787.00 | -2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 787.00 | | 2 787.00 | -2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VC Groupe et associés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 420.00 | 52 182.00 | 8 238.00 | 60 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 220.00 | 290 220.00 | | 290 220.00 |