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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 788.00 | 59 235.00 | 72 553.00 | 131 788.00 |
040 Immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 026.00 | 59 235.00 | 256 791.00 | 316 026.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
072 Créances – Autres | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
084 Disponibilités | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
110 Total général Actif | 517 319.00 | 59 235.00 | 458 084.00 | 517 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 443.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 684.00 | 735 954.00 | | 743 684.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 725.00 | 735 954.00 | | 743 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 547.00 | 481 066.00 | | 457 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | -500.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 675.00 | 433.00 | | 3 675.00 |
242 Autres charges externes. | 82 286.00 | 78 167.00 | | 82 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 2 915.00 | | 6 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 854.00 | 90 216.00 | | 111 854.00 |
252 Charges sociales | 24 084.00 | 18 122.00 | | 24 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 353.00 | 16 103.00 | | 15 353.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 811.00 | 686 523.00 | | 698 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 914.00 | 49 431.00 | | 44 914.00 |
294 Charges financières | 3 218.00 | 3 981.00 | | 3 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 672.00 | | 6 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 472.00 | 38 777.00 | | 34 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 583.00 | | | 302 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 692.00 | | | 40 692.00 |