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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 929.00 | 93 596.00 | 59 333.00 | 152 929.00 |
040 Immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 167.00 | 93 596.00 | 243 571.00 | 337 167.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
084 Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
110 Total général Actif | 503 111.00 | 93 596.00 | 409 516.00 | 503 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 003.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 371.00 | 635 008.00 | | 579 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 528.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 238.00 | 635 535.00 | | 580 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 681.00 | 430 547.00 | | 366 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 434.00 | 4 012.00 | | 2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 73 058.00 | 79 106.00 | | 73 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 14 984.00 | | 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 437.00 | 100 276.00 | | 76 437.00 |
252 Charges sociales | 15 232.00 | 19 425.00 | | 15 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 205.00 | 16 157.00 | | 18 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 968.00 | 664 512.00 | | 552 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 270.00 | -28 977.00 | | 27 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 4 851.00 | 2 590.00 | | 4 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | 180.00 | | 1 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 422.00 | -31 747.00 | | 28 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 270.00 | | | 318 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |