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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
AP Constructions | 898 821.00 | 9 219.00 | 889 601.00 | 898 821.00 |
AX Avances et acomptes | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 820.00 | 9 219.00 | 1 085 600.00 | 1 094 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 624 586.00 | | 624 586.00 | 624 586.00 |
CF Disponibilités | 2 737 002.00 | | 2 737 002.00 | 2 737 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 989.00 | | 3 397 989.00 | 3 397 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 809.00 | 9 219.00 | 4 483 589.00 | 4 492 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 719.00 | | | -1 180 719.00 |
DL TOTAL (I) | -930 719.00 | | | -930 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 707.00 | | | 989 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304 775.00 | | | 4 304 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 309.00 | | | 5 414 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 589.00 | | | 4 483 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 673.00 | | | 4 498 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 992.00 | | | 1 188 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 719.00 | | | -1 180 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 094 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 325.00 | 73 689.00 | 234 011.00 | 989 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 278 574.00 | 4 278 574.00 | | 4 278 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 960.00 | | | 986 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 796.00 | | | 565 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 086.00 | 626 086.00 | | 626 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 309.00 | 4 498 673.00 | 234 011.00 | 5 414 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111 861.00 | | | 1 111 861.00 |
ST Autres comptes | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 928.00 | | | 194 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 523.00 | | | 1 118 523.00 |