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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 071 321.00 | | 1 071 321.00 | 1 071 321.00 |
AP Constructions | 9 641 908.00 | 759 218.00 | 8 882 689.00 | 9 641 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 183.00 | 7 517.00 | 33 666.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 754 413.00 | 766 736.00 | 9 987 677.00 | 10 754 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 773.00 | 163 129.00 | 153 644.00 | 316 773.00 |
BZ Autres créances | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CF Disponibilités | 849 078.00 | | 849 078.00 | 849 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 778.00 | 163 129.00 | 1 049 648.00 | 1 212 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 192.00 | 929 865.00 | 11 037 326.00 | 11 967 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 329.00 | -1 555 952.00 | | -1 545 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 165.00 | 10 622.00 | | 121 165.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 164.00 | -1 295 329.00 | | -1 174 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 617 771.00 | 8 737 318.00 | | 8 617 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 197.00 | 3 360 364.00 | | 3 392 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 187 999.00 | | 145 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 957.00 | 32 988.00 | | 43 957.00 |
EA Autres dettes | | 22 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 060.00 | 480.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 211 490.00 | 12 352 050.00 | | 12 211 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 037 326.00 | 11 056 720.00 | | 11 037 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 202.00 | 4 093 399.00 | | 3 931 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 926.00 | 239 926.00 | | 239 926.00 |
VB T. V. A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 617 507.00 | 592 619.00 | 2 449 694.00 | 8 617 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 797.00 | 3 136 797.00 | | 3 136 797.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
VW T.V.A. | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 211 347.00 | 3 931 059.00 | 2 705 094.00 | 12 211 347.00 |