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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 904 042.00 | | 904 042.00 | 904 042.00 |
AP Constructions | 8 136 393.00 | 271 963.00 | 7 864 430.00 | 8 136 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 899.00 | 2 185.00 | 30 713.00 | 32 899.00 |
AX Avances et acomptes | 434 830.00 | | 434 830.00 | 434 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508 166.00 | 274 149.00 | 9 234 016.00 | 9 508 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BZ Autres créances | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
CF Disponibilités | 325 742.00 | | 325 742.00 | 325 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 235.00 | | 501 235.00 | 501 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 402.00 | 274 149.00 | 9 735 252.00 | 10 009 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 726.00 | -1 180 719.00 | | -1 849 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 774.00 | -669 007.00 | | 293 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 952.00 | -1 599 726.00 | | -1 305 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641 958.00 | 8 361 936.00 | | 7 641 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 456.00 | 3 512 569.00 | | 3 179 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 708.00 | 502 153.00 | | 191 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | 4 067.00 | | 9 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 041 204.00 | 12 380 726.00 | | 11 041 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 252.00 | 10 780 999.00 | | 9 735 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 013.00 | 4 238 296.00 | | 3 891 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547 813.00 | | | 1 547 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 813.00 | | | 1 547 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 240.00 | | | 962 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 240.00 | | | 962 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 573.00 | | | 585 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 249.00 | 73 955.00 | | 1 799 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 475.00 | 742 962.00 | | 1 505 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 774.00 | -669 007.00 | | 293 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 709.00 | 191 709.00 | | 191 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VB T. V. A. | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641 679.00 | 503 267.00 | 1 961 448.00 | 7 641 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 943.00 | 2 983 943.00 | | 2 983 943.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 492.00 | 175 492.00 | | 175 492.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 427.00 | 3 891 015.00 | 1 961 448.00 | 11 029 427.00 |