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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 846.00 | | 955 846.00 | 955 846.00 |
AP Constructions | 8 602 629.00 | 91 527.00 | 8 511 103.00 | 8 602 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 334.00 | 11 316.00 | 11 650.00 |
AX Avances et acomptes | 526 818.00 | | 526 818.00 | 526 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096 945.00 | 91 862.00 | 10 005 083.00 | 10 096 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CF Disponibilités | 547 078.00 | | 547 078.00 | 547 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 916.00 | | 775 916.00 | 775 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 861.00 | 91 862.00 | 10 780 999.00 | 10 872 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 719.00 | | | -1 180 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 007.00 | | | -669 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 599 726.00 | | | -1 599 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361 936.00 | | | 8 361 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512 569.00 | | | 3 512 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 153.00 | | | 502 153.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 726.00 | | | 12 380 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 999.00 | | | 10 780 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 296.00 | | | 4 238 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 962.00 | | | 742 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 007.00 | | | -669 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 820.00 | | 9 002 125.00 | 1 094 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 096 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 096 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 820.00 | | 9 002 125.00 | 1 094 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 82 642.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 82 642.00 | | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 153.00 | 502 153.00 | | 502 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VB T. V. A. | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361 741.00 | 317 309.00 | 2 053 206.00 | 8 361 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 414 571.00 | 3 414 571.00 | | 3 414 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 726.00 | 4 238 296.00 | 2 151 203.00 | 12 380 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 765.00 | | | 165 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 588.00 | | | 241 588.00 |
ST Autres comptes | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 841.00 | | | 165 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 561.00 | | | 293 561.00 |