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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 647.00 | 291 363.00 | 424 283.00 | 715 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 398.00 | 303 592.00 | 560 805.00 | 864 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 632.00 | | 1 206 632.00 | 1 206 632.00 |
BZ Autres créances | 596 732.00 | | 596 732.00 | 596 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | 339.00 | 812.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 499 360.00 | | 499 360.00 | 499 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 114.00 | 339.00 | 2 304 775.00 | 2 305 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 512.00 | 303 931.00 | 2 865 580.00 | 3 169 512.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 810.00 | | | 461 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 398.00 | | | -147 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
DL TOTAL (I) | 447 198.00 | | | 447 198.00 |
DP Provisions pour risques | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 941.00 | | | 261 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 206.00 | | | 188 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 127.00 | | | 1 402 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 593.00 | | | 491 593.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 832.00 | | | 2 375 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 580.00 | | | 2 865 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 454.00 | | | 2 183 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 665 261.00 | 178 192.00 | 9 843 454.00 | 9 665 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665 261.00 | 178 192.00 | 9 843 454.00 | 9 665 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 21 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 317.00 | | | 9 875 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 022 715.00 | | | 10 022 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 398.00 | | | -147 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 912.00 | | | 398 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 377.00 | 41 216.00 | | 262 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 677.00 | 41 216.00 | | 259 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 252.00 | 6 352.00 | 3 055.00 | 39 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 252.00 | 6 352.00 | 3 055.00 | 39 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352.00 | 3 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 128.00 | 1 402 128.00 | | 1 402 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 632.00 | | | 1 206 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 942.00 | 69 564.00 | 192 378.00 | 261 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VP Divers | 596 732.00 | | | 596 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 594.00 | 491 594.00 | | 491 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 249.00 | 1 804 602.00 | 1 647.00 | 1 806 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 833.00 | 2 183 455.00 | 192 378.00 | 2 375 833.00 |