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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 647.00 | 574 219.00 | 141 427.00 | 715 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 398.00 | 586 448.00 | 277 949.00 | 864 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 039.00 | | 1 648 039.00 | 1 648 039.00 |
BZ Autres créances | 1 126 906.00 | | 1 126 906.00 | 1 126 906.00 |
CF Disponibilités | 737 992.00 | | 737 992.00 | 737 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 510.00 | | 3 513 510.00 | 3 513 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 908.00 | 586 448.00 | 3 791 459.00 | 4 377 908.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 721.00 | | | 1 305 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 423.00 | | | 1 419 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 971.00 | | | 643 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 139.00 | | | 3 524 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 459.00 | | | 3 791 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 515.00 | | | 3 471 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 420 137.00 | 113 176.00 | 9 533 314.00 | 9 420 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 137.00 | 113 176.00 | 9 533 314.00 | 9 420 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 427.00 | |
GE Autres charges | | | 51 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 462.00 | | | -51 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 601 684.00 | | | 9 601 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 905.00 | | | 9 534 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 398.00 | | | 864 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 177.00 | | | 725 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 021.00 | 141 428.00 | | 445 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 321.00 | 141 428.00 | | 442 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 424.00 | 1 419 424.00 | | 1 419 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 972.00 | 643 972.00 | | 643 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 722.00 | 1 305 722.00 | | 1 305 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 039.00 | 1 648 039.00 | | 1 648 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 606.00 | 69 982.00 | 52 624.00 | 122 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 906.00 | 1 126 906.00 | | 1 126 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 165.00 | 2 775 518.00 | 1 647.00 | 2 777 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 139.00 | 3 471 515.00 | 52 624.00 | 3 524 139.00 |