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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 647.00 | 432 791.00 | 282 855.00 | 715 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 398.00 | 445 020.00 | 419 377.00 | 864 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 759.00 | | 1 472 759.00 | 1 472 759.00 |
BZ Autres créances | 845 795.00 | | 845 795.00 | 845 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 1 094 150.00 | | 1 094 150.00 | 1 094 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 684.00 | | 3 413 684.00 | 3 413 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 082.00 | 445 020.00 | 3 833 061.00 | 4 278 082.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 412.00 | | | 314 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 465.00 | | | -231 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 218.00 | | | 562 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 055.00 | | | 2 355 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 695.00 | | | 478 695.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 924.00 | | | 3 624 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 061.00 | | | 3 833 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 317.00 | | | 3 502 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 179 991.00 | 227 193.00 | 9 407 185.00 | 9 179 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 991.00 | 227 193.00 | 9 407 185.00 | 9 179 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 427.00 | |
GE Autres charges | | | 17 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 747 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 673.00 | | | 9 506 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 139.00 | | | 9 738 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 465.00 | | | -231 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 398.00 | | | 864 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 177.00 | | | 725 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 593.00 | 141 428.00 | | 303 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 893.00 | 141 428.00 | | 300 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 055.00 | 2 355 055.00 | | 2 355 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 773.00 | 564 773.00 | | 564 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 760.00 | 1 472 760.00 | | 1 472 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 378.00 | 69 772.00 | 122 606.00 | 192 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
VP Divers | 845 796.00 | 845 796.00 | | 845 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 696.00 | 478 696.00 | | 478 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 925.00 | 2 319 278.00 | 1 647.00 | 2 320 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 924.00 | 3 502 318.00 | 122 606.00 | 3 624 924.00 |