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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 605.00 | 156 782.00 | 42 823.00 | 199 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 155.00 | 91 843.00 | 14 312.00 | 106 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 005.00 | 68 873.00 | 19 132.00 | 88 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 599.00 | 317 498.00 | 87 101.00 | 404 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 988 789.00 | | 988 789.00 | 988 789.00 |
CF Disponibilités | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 207.00 | | 1 048 207.00 | 1 048 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 806.00 | 317 498.00 | 1 135 308.00 | 1 452 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 627 172.00 | | | 627 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 058.00 | | | 194 058.00 |
DL TOTAL (I) | 872 381.00 | | | 872 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 928.00 | | | 262 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 308.00 | | | 1 135 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 928.00 | | | 262 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 317.00 | | 2 168 317.00 | 2 168 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 317.00 | | 2 168 317.00 | 2 168 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 099.00 | | | 2 182 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 041.00 | | | 1 988 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 058.00 | | | 194 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 950.00 | | 8 283.00 | 404 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 404 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 634.00 | 393 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 116.00 | | 8 283.00 | 394 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 592.00 | 28 541.00 | 8 634.00 | 297 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 592.00 | 28 541.00 | 8 634.00 | 297 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VC Groupe et associés | 881 810.00 | | | 881 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VP Divers | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 727.00 | 993 893.00 | 10 834.00 | 1 004 727.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 928.00 | 262 928.00 | | 262 928.00 |