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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 605.00 | 194 800.00 | 4 805.00 | 199 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 155.00 | 100 677.00 | 5 477.00 | 106 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 005.00 | 78 337.00 | 9 669.00 | 88 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 713.00 | 373 814.00 | 30 899.00 | 404 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
BZ Autres créances | 983 121.00 | | 983 121.00 | 983 121.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 903.00 | | 1 093 903.00 | 1 093 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 616.00 | 373 814.00 | 1 124 802.00 | 1 498 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 627 172.00 | | | 627 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DL TOTAL (I) | 737 324.00 | | | 737 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 478.00 | | | 387 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 802.00 | | | 1 124 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 834.00 | | | 325 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 037.00 | | 1 811 037.00 | 1 811 037.00 |
FG Production vendue services | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 802.00 | | 1 884 802.00 | 1 884 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 071.00 | | | 1 900 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 069.00 | | | 1 841 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 713.00 | | | 404 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 765.00 | | | 393 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 317.00 | 27 497.00 | | 346 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 317.00 | 27 497.00 | | 346 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VC Groupe et associés | 859 568.00 | 859 568.00 | | 859 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 621.00 | 32 976.00 | 61 645.00 | 94 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 455.00 | 1 073 507.00 | 10 948.00 | 1 084 455.00 |
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 478.00 | 325 834.00 | 61 645.00 | 387 478.00 |