| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 605.00 | 139 062.00 | 60 543.00 | 199 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 871.00 | 86 326.00 | 16 545.00 | 102 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 640.00 | 72 204.00 | 19 436.00 | 91 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 950.00 | 297 592.00 | 107 358.00 | 404 950.00 |
BT Marchandises | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BZ Autres créances | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 073 031.00 | | 1 073 031.00 | 1 073 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 968.00 | | 1 175 968.00 | 1 175 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 918.00 | 297 592.00 | 1 283 326.00 | 1 580 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 933 414.00 | 683 442.00 | | 933 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 758.00 | 249 972.00 | | 193 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 322.00 | 984 564.00 | | 1 178 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | 516 847.00 | | 30 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 15 278.00 | | 22 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 486.00 | 71 215.00 | | 52 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 004.00 | 603 341.00 | | 105 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 326.00 | 1 587 905.00 | | 1 283 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 004.00 | 603 341.00 | | 105 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 079.00 | | 3 036 079.00 | 3 036 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 079.00 | | 3 036 079.00 | 3 036 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 024.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 222.00 | 104 744.00 | | 74 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 856.00 | 2 878 153.00 | | 3 038 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 098.00 | 2 628 181.00 | | 2 845 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 758.00 | 249 972.00 | | 193 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 561.00 | | 18 389.00 | 386 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 007.00 | | 17 109.00 | 377 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 1 280.00 | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 568.00 | 48 023.00 | | 249 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 568.00 | 48 023.00 | | 249 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VP Divers | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 917.00 | 87 083.00 | 10 834.00 | 97 917.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |