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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 605.00 | 175 791.00 | 23 814.00 | 199 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 155.00 | 96 355.00 | 9 800.00 | 106 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 005.00 | 74 171.00 | 13 834.00 | 88 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 713.00 | 346 317.00 | 58 396.00 | 404 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 1 005 405.00 | | 1 005 405.00 | 1 005 405.00 |
CF Disponibilités | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 314.00 | | 1 052 314.00 | 1 052 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 026.00 | 346 317.00 | 1 110 710.00 | 1 457 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 627 172.00 | | | 627 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
DL TOTAL (I) | 836 059.00 | | | 836 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 710.00 | | | 1 110 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 707.00 | | 2 259 707.00 | 2 259 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 707.00 | | 2 259 707.00 | 2 259 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 901.00 | | | 2 273 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 164.00 | | | 2 116 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 599.00 | | 114.00 | 404 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 765.00 | | | 393 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | 114.00 | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 498.00 | 28 819.00 | | 317 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 498.00 | 28 819.00 | | 317 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VC Groupe et associés | 850 304.00 | 850 304.00 | | 850 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VP Divers | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 489.00 | 1 011 541.00 | 10 948.00 | 1 022 489.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 651.00 | 274 651.00 | | 274 651.00 |