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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 9 571.00 | 775.00 | 10 347.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AN Terrains | 31 187.00 | 13 845.00 | 17 342.00 | 31 187.00 |
AP Constructions | 334 004.00 | 155 006.00 | 178 997.00 | 334 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 850.00 | 18 290.00 | 13 560.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 474.00 | 309 288.00 | 245 186.00 | 554 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BP En cours de production de services | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
BZ Autres créances | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 081.00 | | 308 081.00 | 308 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 556.00 | 309 288.00 | 553 268.00 | 862 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 730.00 | | | 270 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 983.00 | | | 245 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 268.00 | | | 553 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 022.00 | | 765 022.00 | 765 022.00 |
FG Production vendue services | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 469.00 | | 810 469.00 | 810 469.00 |
FM Production stockée | | | 21 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 709.00 | | | 868 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 405.00 | | | 868 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | | | 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 3 742.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5 705.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 742.00 | | |