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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 2 813.00 | 1 704.00 | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AN Terrains | 29 205.00 | 19 405.00 | 9 800.00 | 29 205.00 |
AP Constructions | 296 349.00 | 205 335.00 | 91 014.00 | 296 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 649.00 | 101 840.00 | 7 809.00 | 109 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 732.00 | 357 893.00 | 145 838.00 | 503 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BN En cours de production de biens | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 092.00 | 4 371.00 | 144 720.00 | 149 092.00 |
BZ Autres créances | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CF Disponibilités | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 847.00 | 4 371.00 | 343 475.00 | 347 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 579.00 | 362 265.00 | 489 314.00 | 851 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 715.00 | | | 224 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | | | 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343.00 | | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 259 026.00 | | | 259 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 287.00 | | | 230 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 314.00 | | | 489 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 463.00 | | 1 749.00 | 543 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 479.00 | 503 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 479.00 | 464 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 280.00 | | 748.00 | 38 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 183.00 | | 1 001.00 | 505 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 109.00 | 18 617.00 | 34 832.00 | 374 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 235.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 531.00 | 17 382.00 | 34 832.00 | 372 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 693.00 | 49 965.00 | 41 727.00 | 91 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 168.00 | 1 979.00 | 45 189.00 | 47 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 943.00 | 154 754.00 | 45 189.00 | 199 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 539.00 | 187 812.00 | 41 727.00 | 229 539.00 |