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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AN Terrains | 31 187.00 | 19 245.00 | 11 942.00 | 31 187.00 |
AP Constructions | 334 004.00 | 197 513.00 | 136 491.00 | 334 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 518.00 | 112 508.00 | 2 010.00 | 114 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 28 552.00 | 5 366.00 | 33 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 622.00 | 368 166.00 | 236 456.00 | 604 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BP En cours de production de services | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 404.00 | 5 556.00 | 178 847.00 | 184 404.00 |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 012.00 | 5 556.00 | 243 455.00 | 249 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 634.00 | 373 723.00 | 479 911.00 | 853 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 914.00 | | | 270 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 119.00 | | | -33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 270 795.00 | | | 270 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 915.00 | | | 203 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 911.00 | | | 479 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 915.00 | | | 203 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 331.00 | 2 169.00 | 743 500.00 | 741 331.00 |
FG Production vendue services | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 100.00 | 2 169.00 | 785 270.00 | 783 100.00 |
FM Production stockée | | | -9 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 577.00 | | | 794 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 697.00 | | | 827 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 119.00 | | | -33 119.00 |