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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AN Terrains | 31 187.00 | 19 405.00 | 11 781.00 | 31 187.00 |
AP Constructions | 334 004.00 | 211 462.00 | 122 541.00 | 334 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 731.00 | 115 870.00 | 12 861.00 | 128 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 918.00 | 31 617.00 | 2 301.00 | 33 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 699.00 | 388 703.00 | 183 996.00 | 572 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BN En cours de production de biens | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 281.00 | | 250 281.00 | 250 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 981.00 | 388 703.00 | 434 278.00 | 822 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DL TOTAL (I) | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 222.00 | | | 158 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 278.00 | | | 434 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 222.00 | | | 158 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 167.00 | 20 536.00 | | 368 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 820.00 | 20 536.00 | | 357 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 222.00 | 158 222.00 | | 158 222.00 |