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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 976.00 | 159 883.00 | 78 093.00 | 237 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 876.00 | | 400 876.00 | 400 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 529.00 | 162 399.00 | 1 334 130.00 | 1 496 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 846.00 | 197 845.00 | 1 320 001.00 | 1 517 846.00 |
BZ Autres créances | 308 020.00 | 32 035.00 | 275 985.00 | 308 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 103.00 | | 750 103.00 | 750 103.00 |
CF Disponibilités | 734 597.00 | | 734 597.00 | 734 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 924.00 | 229 880.00 | 3 192 043.00 | 3 421 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 454.00 | 392 280.00 | 4 526 174.00 | 4 918 454.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 2 362 801.00 | | | 2 362 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 327.00 | | | 2 577 327.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 091.00 | | | 1 025 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 999.00 | | | 804 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 846.00 | | | 1 936 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 174.00 | | | 4 526 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 943.00 | | | 1 063 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 936.00 | | 4 328 936.00 | 4 328 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 936.00 | | 4 328 936.00 | 4 328 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 361.00 | | | 4 357 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 085.00 | | | 4 283 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 457.00 | | | 794 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 904.00 | | | 200 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 037.00 | | | 591 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 644.00 | 5 982.00 | 2 227.00 | 158 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 128.00 | 5 982.00 | 2 227.00 | 156 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 170.00 | 151 266.00 | 747 903.00 | 1 024 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 876.00 | 400 876.00 | | 400 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 847.00 | | | 1 517 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
VP Divers | 308 021.00 | | | 308 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 100.00 | 1 912 223.00 | 450 876.00 | 2 363 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 847.00 | 1 063 943.00 | 747 903.00 | 1 936 847.00 |