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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 68.00 | 1 122.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 172.00 | 162 697.00 | 37 475.00 | 200 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 376.00 | | 443 376.00 | 443 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 315.00 | 164 180.00 | 1 337 134.00 | 1 501 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 058.00 | 237 469.00 | 1 869 589.00 | 2 107 058.00 |
BZ Autres créances | 235 540.00 | 32 036.00 | 203 504.00 | 235 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 629 964.00 | | 629 964.00 | 629 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 489.00 | 269 505.00 | 3 543 984.00 | 3 813 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 804.00 | 433 685.00 | 4 881 118.00 | 5 314 804.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 2 437 077.00 | 2 362 801.00 | | 2 437 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 217.00 | 74 276.00 | | 105 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 544.00 | 2 577 327.00 | | 2 682 544.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 12 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 12 000.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 594.00 | 1 025 091.00 | | 877 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 452.00 | 805 000.00 | | 1 237 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 428.00 | 106 756.00 | | 62 428.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 074.00 | 1 936 847.00 | | 2 182 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 118.00 | 4 526 174.00 | | 4 881 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 4 901 401.00 | | 4 901 401.00 | 4 901 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 739.00 | | 4 901 739.00 | 4 901 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 302.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 2 302.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | 16.00 | | 4 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 918.00 | 158.00 | | 27 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 628.00 | 174.00 | | 32 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | 2 128.00 | | -4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 574.00 | 42 609.00 | | 51 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 716.00 | 4 357 361.00 | | 4 995 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 499.00 | 4 283 085.00 | | 4 890 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 217.00 | 74 276.00 | | 105 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 530.00 | | | 1 496 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 037.00 | | | 1 256 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 399.00 | 17 582.00 | 15 801.00 | 162 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 1 100.00 | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 883.00 | 17 582.00 | 14 701.00 | 159 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 4 500.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 4 500.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 672.00 | 226 672.00 | 625 000.00 | 876 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 452.00 | 1 237 452.00 | | 1 237 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 376.00 | | | 443 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 058.00 | | | 2 107 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
VP Divers | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 573.00 | 2 394 197.00 | 493 376.00 | 2 887 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 434.00 | 1 528 434.00 | 625 000.00 | 2 178 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |