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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 1 753.00 | 2 889.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 690.00 | 97 251.00 | 116 438.00 | 213 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 135.00 | 176 467.00 | 29 667.00 | 206 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 627.00 | 275 473.00 | 442 153.00 | 717 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 539.00 | 59 267.00 | 1 279 271.00 | 1 338 539.00 |
BZ Autres créances | 353 135.00 | | 353 135.00 | 353 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 104 972.00 | | 2 104 972.00 | 2 104 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 693.00 | 59 267.00 | 4 335 426.00 | 4 394 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 321.00 | 334 740.00 | 4 777 580.00 | 5 112 321.00 |
CU Autres participations | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 3 088 493.00 | 2 790 255.00 | | 3 088 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 790.00 | 298 237.00 | | 149 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 534.00 | 3 228 743.00 | | 3 378 534.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 600.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 600.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 330.00 | 452 792.00 | | 352 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 627.00 | 972 370.00 | | 903 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 253.00 | 139 357.00 | | 100 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 593.00 | | |
EA Autres dettes | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 045.00 | 1 567 113.00 | | 1 369 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 580.00 | 4 821 457.00 | | 4 777 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 045.00 | 1 317 113.00 | | 1 194 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 195 694.00 | | 5 195 694.00 | 5 195 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 694.00 | | 5 195 694.00 | 5 195 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 84 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 5 854.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 5 854.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -5 854.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 536.00 | 122 409.00 | | 64 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 847.00 | 5 875 735.00 | | 5 308 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 056.00 | 5 577 497.00 | | 5 159 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 790.00 | 298 238.00 | | 149 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 3 228.00 | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 699.00 | | 9 740.00 | 417 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 494.00 | | 50.00 | 285 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 282.00 | 66 192.00 | | 209 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 338.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 866.00 | 65 854.00 | | 207 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | 4 400.00 | | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | 4 400.00 | | 25 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 409.00 | 176 409.00 | 175 000.00 | 351 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 628.00 | 903 628.00 | | 903 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 539.00 | 1 338 539.00 | | 1 338 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 135.00 | 353 135.00 | | 353 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 143.00 | 1 739 609.00 | 230 534.00 | 1 970 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 046.00 | 1 194 046.00 | 175 000.00 | 1 369 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |