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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 690.00 | 38 376.00 | 175 313.00 | 213 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 009.00 | 169 488.00 | 34 520.00 | 204 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 609.00 | 209 281.00 | 495 328.00 | 704 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 150.00 | 91 781.00 | 1 179 368.00 | 1 271 150.00 |
BZ Autres créances | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 057 280.00 | | 2 057 280.00 | 2 057 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 910.00 | 91 781.00 | 4 326 128.00 | 4 417 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 520.00 | 301 062.00 | 4 821 457.00 | 5 122 520.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 2 790 255.00 | 2 542 294.00 | | 2 790 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 237.00 | 247 962.00 | | 298 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 743.00 | 2 930 505.00 | | 3 228 743.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 24 000.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 24 000.00 | | 25 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 792.00 | 653 716.00 | | 452 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 370.00 | 1 319 306.00 | | 972 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 357.00 | 165 948.00 | | 139 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | | 36 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 113.00 | 2 175 000.00 | | 1 567 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 457.00 | 5 129 506.00 | | 4 821 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 113.00 | | | 1 317 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 306.00 | | 5 642 306.00 | 5 642 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 306.00 | | 5 642 306.00 | 5 642 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 57 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 6 704.00 | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 806 704.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | 18 871.00 | | -5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 409.00 | 94 625.00 | | 122 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 735.00 | 7 130 190.00 | | 5 875 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 497.00 | 6 882 229.00 | | 5 577 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 237.00 | 247 962.00 | | 298 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 706.00 | | | 206 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 404.00 | | 262 600.00 | 443 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 704 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 417 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 294.00 | | 212 800.00 | 206 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 694.00 | | 49 800.00 | 235 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 960.00 | 43 716.00 | 1 395.00 | 166 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 544.00 | 43 716.00 | 1 395.00 | 165 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 1 600.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 1 600.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 871.00 | 201 871.00 | 250 000.00 | 451 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 371.00 | 972 371.00 | | 972 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 150.00 | 1 271 150.00 | | 1 271 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 164.00 | 1 510 630.00 | 230 534.00 | 1 741 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 113.00 | 1 317 113.00 | 250 000.00 | 1 567 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |