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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 198 591.00 | | 198 591.00 | 198 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 739.00 | 60 748.00 | 81 990.00 | 142 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 632.00 | 61 333.00 | 179 298.00 | 240 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 069.00 | 124 159.00 | 470 910.00 | 595 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BT Marchandises | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
CF Disponibilités | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 709.00 | | 462 709.00 | 462 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 779.00 | 124 159.00 | 933 619.00 | 1 057 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 375 894.00 | 294 737.00 | | 375 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 894.00 | 81 157.00 | | 39 894.00 |
DL TOTAL (I) | 608 623.00 | 568 729.00 | | 608 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 668.00 | 237 287.00 | | 194 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 207.00 | 36 419.00 | | 33 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 441.00 | 48 317.00 | | 66 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 2 486.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 996.00 | 353 311.00 | | 324 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 619.00 | 922 040.00 | | 933 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 428.00 | 158 642.00 | | 173 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 320.00 | | 5 748.00 | 589 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 222.00 | | 5 748.00 | 378 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 021.00 | 33 138.00 | | 91 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944.00 | 33 138.00 | | 88 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VC Groupe et associés | 191 992.00 | | | 191 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 668.00 | 43 101.00 | 151 567.00 | 194 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 709.00 | 205 279.00 | 10 429.00 | 215 709.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 996.00 | 173 428.00 | 151 567.00 | 324 996.00 |